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公开时间：2023年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责 ...........4
二、机构设置 ...........5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .........6
一、收入支出决算总体情况说明 ..............6
二、收入决算情况说明 ......................6
三、支出决算情况说明 ......................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ......6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ............7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ........8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ............8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..................8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ................8
十、其他重要事项的情况说明 ..........................8
第三部分 名词解释 ...................................11
第四部分 附件 .......................................14
第五部分 附表 .......................................26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
主要职能。坚持政治家办报原则，牢记“两个巩固”使命，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传党委、政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持;负责办好绵阳日报、绵阳晚报和中国绵阳新闻网、蜀龙网，推动传统媒体与新媒体融合发展;负责绵阳日报社中长期发展规划的制订，负责相关投资计划的统筹和决策;负责重要时政新闻的采访报道和重要评语撰写，做好新闻策划研究、重要外宣稿件组稿及通联工作;负责绵阳日报社和绵阳日报编委会、绵阳晚报编委会、中国绵阳新闻网编辑委员会的目标管理、财务核算、内部审计和国有资产的监管、保值增值;负责统筹广告招投标管理和监督;负责刊登以市级机关名义在绵阳日报、绵阳晚报所发布的公益性公告、公示。
二、机构设置
绵阳日报社属一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5355.86万元。与2021年相比，收、支总计各增加1024.41万元，增长23.65%。主要变动原因是增加《绵阳晚报》、新媒体平台等收入支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计5355.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入989.89万元，占18.49%;政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，占0.16%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元，;事业收入4108.10万元，占76.70%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0元;其他收入148.81万元，占2.78%;非财政拨款结余100.36万元，占1.87%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计5355.86万元，其中：基本支出3891.82万元，占72.66%;项目支出1464.04万元，占27.34%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计998.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少267.89万元，下降21.15%。主要变动原因是财政一次性项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出989.89万元，占本年支出合计的99.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.6万元，下降21.84%。主要变动原因是财政一次性项目资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出989.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.37万元，占1.05%;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出845.23万元，占85.39%;社会保障和就业支出109.29万元，占11.04%;卫生健康支出25万元，占2.52%;住房保障支出0万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为989.89万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算为10.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算为845.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为109.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.52万元，其中：
人员经费178.52万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16万元，主要包括：其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年，绵阳日报社机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2022年，绵阳日报社政府采购支出总额69.11万元，其中：政府采购货物支出69.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采编及办公设备购置。授予中小企业合同金额69.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.11万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳日报社共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要用于日常采访业务。单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成绵阳日报社单位整体(含单位预算项目)绩效自评报告、项目支出绩效自评报告，其中，绵阳日报社单位整体(含单位预算项目)绩效自评得分为93.5分，绩效自评综述：2022年，单位严格按照年初批复预算认真实施执行,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，保证了本单位正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益四个方面检查，单位预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2022年目标任务，预算执行情况较好;项目支出绩效自评得分为98.37分，绩效自评综述：通过自评反映，本单位项目综合评价等级为优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版 发行(项)：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指反除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年度绵阳日报社单位整体支出
绩效评价报告
一、单位概况
(一)机构组成。
2022年单位机构无变动，按《中共绵阳市委机构编制委员会关于印发<绵阳日报社主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(绵编发〔2014〕37号)，设办公室、总编室、计划发展部、党群工作部、财务部、人力资源部、外宣部七个中层机构和绵阳日报编辑委员会、绵阳晚报编辑委员会、中国绵阳新闻网编辑委员会。
(二)机构职能。
坚持政治家办报原则，牢牢把握正确舆论导向，宣传党的路线方针政策，宣传绵阳市委、市政府的重大决策、重要部署，为绵阳经济社会发展提供舆论支持、进行宣传引导。主要负责编辑出版《绵阳日报》、《绵阳晚报》;主办多个新媒体平台，其中包括中国绵阳新闻网、绵阳日报社官方微信与微博、绵阳日报社户外电子阅报栏、绵阳党政手机参考报、《绵阳观察》手机客户端等。
(三)人员概况。
2022年年初在职人员142人，其中在编在职人员25人、社聘在职人员117人;年末在职人员177人，其中在编在职人员36人、社聘在职人员141人。年初、年末比，在编在职因人才引进和考聘原因新增11人，社聘人员增加24人。年末在编退休人员50人，在编退休人员减少1人。
二、单位财政资金收支情况
(一)单位财政资金收入情况。
2022年度单位财政资金决算收入998.59万元，其中一般公共预算决算收入989.89万元，政府性基金预算决算收入8.7万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
(二)单位财政资金支出情况。
2022年度单位财政资金决算支出998.59万元，其中基本支出决算支出194.52万元(含人员支出178.52万元，公用支出16万元);项目支出804.07万元(含一般公共预算项目支出795.37万元，政府性基金项目支出8.7万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元)。结转和结余0万元(含一般公共预算0万元，政府性基金0万元)。
三、单位整体支出绩效管理情况
(一)单位预算管理。
1-1-1.预算编制完整情况：自评得分3份。在预算编制上，为提高资金使用效益，遵循统筹兼顾、勤俭节约、突出重点、讲求绩效和收支平衡的原则，将所有收支全部纳入单位预算编制管理。
1-1-2.绩效目标制定情况：自评得分5分。2022年度完成“报纸印刷”、“报纸发行”、“绵阳政事”、“融媒体大数据中心”、“绵阳市市本级新冠病疫情防控经费”、“外宣经费”、“文明城市建设经费”7个项目，相关项目绩效目标要素编制完整，各项指标均细化量化。
1-1-3.预算编制准确性：自评得分7.94分。2022年年初单位预算编制基本科学准确，全年单位预算项目支出调剂金额8.82%。
1-1-4.预算执行支出规范情况：自评得分5分。单位严格执行财政批复的年初预算，全年不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在超预算、超标准开支费用的情况。分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
1-1-5.预算执行支出控制情况：自评得分2分。单位日常公用经费中的“办公费、水费、电费、物业管理费”年初预算与决算偏差度为34.57%。
1-1-6预算执行动态调整情况：自评得分8.98分。单位存在年末预算额度收回情况，主要是收回跨年度“外宣经费”项目结转资金。
1-1-7预算完成情况：自评得分9.22分。单位预算项目支出在6月、9月、11月、12月的预算执行进度分别为50.82%、68.28%、81.52%、90.25%。
1-1-8.预算目标完成情况：自评得分5.14分。2022年单位申报7个项目，其中追加项目4个，实际完成项目预期绩效目标6个，另“外宣经费”为跨年项目。
1-1-9.违规记录情况：自评得分2分。依据上一年度巡视(察)、审计、财政监督检查结果，在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题。
(二)综合管理情况。
2-1-1.非税收入政策执行情况：本单位不涉及该项目。
2-1-2.非税收入解缴情况：本单位不涉及该项目。
2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分4分。年初单位预算政府采购预算编制应编尽编，全年不存在无预算、超预算采购情况。
2-2-2.政府采购实施情况：自评得分4分。政府采购事项的方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
2-3-1.资产配置使用管理情况：自评得分6分。2022年新增资产配置预算与单位预算同步编制，在资产交付后及时纳入固定资产核算，确保账账、账实相符。且将新增资产全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
2-3-2.资产收益核算情况：自评得分2分。单位处置固定资产均按程序报批，处置收益及时足额上交财政，对外投资收益全部纳入单位预算统一核算统一管理。
2- 4-1.内控制度建设情况：自评得分5分。单位内控制度基本涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善相关内控制度。
2- 4-2.内控制度执行情况：自评得分3分。单位建立了“三重一大”决策制度，并按照分事分权、分岗设权、分级授权的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡等基本措施。
2-5-1.三公经费预算编制执行情况：本单位不涉及财政拨款安排的“三公”经费。
(三)绩效结果应用情况。
3-1-1.预算公开情况：自评得分2分。2022年严格按照预算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将单位预算信息公开，不断提高信息公开的质量和实效。
3-1-2.决算公开情况：自评得分2分。2022年严格按照决算公开工作的统一安排部署，细化公开内容，按时将单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评、决算等单位信息公开。
3-2-1.绩效结果整改情况：自评得分3分。2022年根据相关绩效管理结果，单位及时改进、完善相关管理政策。
3-2-2.结果应用反馈情况：自评得分3分。2022年单位在规定时间内按要求向财政单位提交绩效自评相关报告，并将绩效自评结果统筹纳入次年单位预算申报中运用。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2022年单位整体支出绩效评价自评得分93.50分(不涉及非税收入管理和财政拨款安排的“三公”经费两类总计12分的评分项目，涉及到的评分项目总分为88分)，自评质量分5分(单位整体支出自评得分与评价组抽查得分差异为2.90%)，绩效评价自评得分和自评质量分两项共计98.50分。2022年，单位严格按照年初批复预算认真实施执行,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财经纪律等相关管理规定的要求，保证了本单位正常运行和重大项目的实施，从预算编制、执行、综合管理、整体效益
四个方面检查，2022年单位预算支出达到预期绩效目标，较好地完成了2022年目标任务，预算执行情况较好。
(三)存在问题。
单位存在2022年预算编制不够精准,绩效管理工作有待加强等问题。
(三)改进建议。
在今后的工作中,将严格按照《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时并按照项目开展进度有计划申请资金支付，定期开展绩效评价工作。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高各项资金的使用效益。
附件：2022年度绵阳日报社单位整体支出绩效评价得分明细表
附件2
绵阳市绵阳日报社
2022年度政策(项目)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年度我单位安排实施“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”、“外宣经费”、“市本级疫情防控经费”、“文明城市建设经费”7个项目，资金总额1696.7万元，一般公共预算财政拨款988万元、政府性基金预算财政拨款8.7万元、单位其他资金预算700万元，预算资金年度内全部按月均衡到位。其中报纸印刷项目950万元，计划完成《绵阳日报》4.9万份的印刷出版任务，报纸发行项目450万元，计划完成《绵阳日报》4.9万份的发行出版任务，《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费项目60万元，计划完成《绵阳政事》《绵阳发布》平台2000条信息发布任务，市本级疫情防控经费项目25万元，计划完成疫情防控期间暗访曝光报道110篇，文明城市建设经费项目5万元，计划完成文明城市创建宣传200篇，融媒体大数据中心项目8.7万元为2020年10月启动的跨年度尾款支付项目，外宣经费项目198万元为跨年度启动项目。 二、项目管理与绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析。
本单位2022年度实施项目7个预算资金1696.7万元，项目
预算执行1,464.04万元，执行率86.29%。本单位严格执行项目预算资金管理相关规定，年度内均按月、按项目执行进度、按经济合同约定均衡支付，资金全部由财政国库直接支付或授权支付。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
本单位2022年度实施7个项目，其中“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”、“市本级疫情防控经费”、“文明城市建设经费”6个项目均按照年初绩效目标全面完成任务，另“外宣经费”1个项目为跨年度启动项目。
(三)项目(决策与过程)管理分析。
本单位2022年度实施的7个项目严格执行项目资金管理相关规定，对项目的立项、资金分配等均通过单位“三重一大”程序集体研究决定，对重大项目实施绩效跟踪管理，对预算绩效目标开展全过程绩效评价。
(四)绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及年度产出数量指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标7个，全部完成7个，占100.00%;政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及年度产出质量指标共计5个，完成质量达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公
共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%;政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%;政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位6个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标7个，全部完成7个，占100.00%;政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。
(五)项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，本单位6个项目均不涉及经济效益指标。
2.社会效益指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%;政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，本单位6个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。
5.满意度指标。
通过自评反映，本单位6个项目涉及满意度指标共计7个，满意度达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标6个，满意度达100-90(含)%的指标6个，占100.00%;政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100%。
三、评价结论
(一)结合评价结论。
通过自评反映，本单位全年项目7个，项目综合评价平均得分98.37，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目5个，占比71.43%，得分低于平均分项目2个，占比28.57%。
(二)绩效目标实现情况。
按照《关于开展2022年度财政政策(项目)支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号)通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策(项目)支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。本单位2022年度实施7个项目，其中“报纸印刷”、“报纸发行”、“《绵阳政事》《绵阳发布》工作经费”、“融媒体大数据中心”、“市本级疫情防控经费”、“文明城市建设经费”6个项目均全面实现年初绩效目标，另“外宣经费”1个项目为跨年度启动项目。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
本单位2022年度偏离绩效目标的主要原因为年初预算编制不够精准，另1个项目为跨年度项目。
(二)下一步改进措施。
针对自评反映的问题，本单位将加强项目预算编制的精准力度和项目预算执行力度。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
(一)绩效自评结果拟应用情况。
2022年本单位对全年7个项目进行了绩效自评，拟将评价结果应用到今后的项目预算申报及项目绩效管理中，从过程、运行成本、管理效率、效果等方面设定绩效核心指标，衡量单位项目的实施效果。
(二)绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告与2022年单位决算批复后，随同单位决算在政府门户网站“财政预(决)算”专栏公开政策(项目)自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
